megszüntetése
törlése
723 Matching Annotations
- Aug 2025
-
clavis-nxt-user-guide-clavisnxt-erste-dev.apps.okd.dorsum.intra clavis-nxt-user-guide-clavisnxt-erste-dev.apps.okd.dorsum.intra
-
-
megfelelőség típus
azonosító kód törlése
-
megfelelőség típus
azonosító kód
-
amiket az egyes Megfelelőség kód mezőkben az alkalmazásban ki lehet majd választani.
Kihúznám az egész részt
-
Megfelelőség
kihúznám ezt a szót
-
megfelelőség típus
azonosító kód
-
megfelelőség típus
azonosító kód felvétele
-
interakció
művelet végezhető
-
megfelelőség
azonosító kódokat
-
megfelelőség
proprietary = "saját azonosító" - ezt nem lehet megfelelőségnek fordítani
-
Új SSI PSET felvétele
A csatolt ábra nyelvesítetlen . Ezt nem raknám még be
-
Új SSI PSET hozzáadása
Kiegészítve a sort további magyarázattal "Ennek a funkció gombnak a segítségével tudom a már rögzített BIC code-ot pl: KELRHUHBXXX úgy beállítani mint PSET = place of settlement = elszámolási hely.
-
interakciók
műveleteket használnám
-
BIC-eket.
BIC code-ot
-
party-t
elszámolópartnert
-
Új party-t
Elszámolópartner adatokat hozzáadása az ÚJ party hozzádása gomb....
-
Ügyfélhez
a Partner SSI
-
Ügyfélhez
Partner ( elszámolópartnerhez)
-
0344000001
ERste specfikus szám : helyette legyen pl: 0111000001
-
feliratokra
oldalakra
-
Ügyfél
SZerintem rossz a felületen a megnevezése magyarul ( mert az elszámolópartnerek adatait akarjuk itt rögzíteni) NEM az ügyfél adatokat
-
Ügyfél
Partner
-
-
clavis-nxt-user-guide-clavisnxt-erste-dev.apps.okd.dorsum.intra clavis-nxt-user-guide-clavisnxt-erste-dev.apps.okd.dorsum.intra
-
Megerősítés
ne gond ha a "megerősítés" marad csak a magyar szövegekben a "Confirm" szóra inkább a jóváhagyást használnám.
-
egy megerősítő
Ügyfélnek válasz üzenetet
-
megerősítő
jóváhagyó
-
Send and answer
Válasz küldése ( ha nyelvesítetni szeretnénk)
-
Close the request
Feladat zárása( Ha nyelvesítetni szeretnénk)
-
Elérhető értékek
Megjeleníthető érték
-
FELADÓ
Küldő
-
részletes
összetett szűrés
-
-
clavis-nxt-user-guide-clavisnxt-erste-dev.apps.okd.dorsum.intra clavis-nxt-user-guide-clavisnxt-erste-dev.apps.okd.dorsum.intra
-
az egyezési
A rekonsziliálás során az alábbi adatokat egyeztetjük :
-
egyezési
rekonsziliálási
-
egyeztetés
rekonsziiálás
-
megerősítések
rekonsziliáló üzenetek
-
egyeztetést
rekonsziiálást
-
i ügyletek
tranzakciók
-
Tranzakció egyeztetés (Trade reco) MT515 folyamattal a CLAVISNXT rendszerben⚓︎
Nem tenném bele a workflw-t nagyon BCR speciikus
-
Trade reco with KTP file workflow steps⚓︎ KTP visszaigazolási munkafolyamat automatizált folyamat esetén Az AUTO RECO előfeltételei – A Safir tranzakciók a ClavisCustody rendszerben RÖGZÍTETT státuszban vannak, és ezek a tranzakciók megjelennek a Kereskedések alatt a Trade RECO menüben. Az AUTO RECO előfeltételei – Ügyfél beállítások: Bank flag és KTP kód szükséges új ügyfél beállításakor. KTP fájlt fel kell tölteni (a winscp rendszerben/mappába) Az Ütemező beállítása úgy van, hogy minden percben el kell indítani a mappa tartalmának importálását. Ütemező almenüpont az Eszközök menüben érhető el. A Felhasználó frissítheti a Trade RECO képernyőt, és várhat az AUTO RECO-ra a KTP fájl importálása után, vagy használhatja az Új viszaigazolás indítása funkciót Az AUTO STP folyamatban az „Üzenetek” rész alatt az importált KTP fájl tranzakciók eltűnnek és párosítva vannak a tranzakciókkal Hiba esetén a Felhasználó elindíthatja a párosítást vagy kézzel megerősítheti a egyeztetést Az egyeztetés után a ClavisCustody-ban a tranzakció státusza RECORDED-ről CD waiting-re változik Mappák: Trade mappa az importált tranzakciókat tartalmazza: Archive mappa – amikor a tranzakció feldolgozása megkezdődött Failed mappa – amikor a feldolgozás SIKERTELEN volt Success mappa – amikor a feldolgozás SIKERES volt
Törölhető
-
Az Üzenetek alatt a KTP fájl ügyleteinek részletei is láthatók.
törölhető
-
(ügylet megerősítés)
kihúzható
-
(KTP fájl esetén ez a RECO trade ID nem aktív)
kihúzni
-
Ügyfél vásárlási vagy eladási visszaigazolása
kihúzható
-
megerősítő gomb
a jóváhagyást követően
-
vagy egy másik KTP fájl tranzakcióval.
törölni
-
vagy KTP fájl tranzakció
törölni
-
Kapcsolat bontása
A rekonsziliált tételek szétválasztása
-
vagy KTP fájl tranzakció
törölni
-
vagy KTP fájl,
törölni
-
az MT515 vagy KTP fájl tranzakciók sorának végén,
helyette a tranzakciós sorok végén
-
Kereskedések listából
Kötések vagy tranzakciók
-
vagy KTP fájlból származó tranzakció
helyette: ... üzenet nélkül
-
A Kézi megerősítés
A manuális reco gomb...
-
Kézi megerősítés szöveg
Manuális rekonsziliálás
-
megerősítés
Manuális reco funkcióval
-
a tranzakciók
helyette : ... akkor kézzel ....
-
vagy KTP fájlból származó tranzakció
kihúzni
-
SAFIR tranzakciók esetén – például NBR értékpapír vételi és eladási tranzakciók, ahol az ellenoldal a BCR – szintén megjelennek az összes elérhető státusszal: egyeztetett, várakozik vagy sikertelen.
kihúzni
-
szűrve kizárólag azokra az EAM ügyfelekre, ahol az Erste a bróker
kihúzni
-
Ha az aktív gomb az Összes tétel,
Ha az "Összes tétel" gomb aktív , akkor
-
a Kereskedések listából,
tranzakciós vagy kötés listából
-
Az Ellenőrzés
A Confirm ( megerősítés) funkció gomb
-
az egyeztetést.
a rekonsziliálást
-
releváns (látható) adat azÜzenetek alól táblázatba exportálódik.
helyette : az összes MT515 üzenet táblázatba exportálható
-
Üzenetfolyamok
helyette: beérkező MT515 SWIFT üzenetek
-
A "Manuális megerősítés"
Manuális reco
-
Tranzakciók alól
kihúzni
-
eleváns (látható) adat
helyette: az összes tranzakciós adat
-
ClavisCustody rendsze
helyette számlavezető rendszer felé
-
A teljes Trade egyeztetés frissül,
a rekonsziliálás adatainak frissítése
-
aktuális dátum
aktuális üzleti nap
-
Ügylet ára * mennyiség, plusz brókerdíj (ha van) vagy bármilyen egyéb költségKTP fájl esetén is ki van töltve
Helyette: kötés ára szorozva a tranzakciós mennyiséggel és hozzáadva az esetleges bróker díjat
-
Az ügylet ára
Kötés ár
-
KTP fájl esetén is ki van töltve
törölni
-
KTP fájl esetén mindig NÉVÉRTÉK (FAMT)
Törölni
-
EGYSÉG vagy NÉVÉRTÉK
Darabszám vagy névérték
-
KTP fájl esetén is ki van töltve
törölni
-
A nap, amikor az ügylet megköttetett
kötésnap
-
KTP fájl esetén is ki van töltve
törölni
-
eírása – KTP fájl esetén is ki van töltve
törölni helyette értékpapír vagy instrumentum neve
-
– KTP fájl esetén is ki van töltve
törölni
-
KTP fájl tranzakciók esetén nincs letéti számla feltöltve
törölni
-
GIBATWWGB)
törölni
-
KTP fájl esetén ez is ki van töltve
kihúzható
-
pénzmozgással szembeni
pénz ellenében
-
KTP fájl esetén a tranzakciótípus értékei:-SELL – Eladás (A megbízó fél eladási tranzakciója).-BUYI – Vásárlás (A megbízó fél vételi tranzakciója).
törölhető
-
(A tranzakció alap visszaváltására vonatkozik).
e helyett legyen - visszaváltás vagy értékpapír eladás
-
– (A tranzakció alap jegyzésre vonatkozik).
ez nem kell helyette legyen csak - jegyzés vagy értékpapír vétel
-
KTP fájl esetén nincs RELA hivatkozási szám
kihúznám
-
KTP fájl esetén nincs üzenet hivatkozási szám
kihúznám
-
KTP fájl esetén nincs üzenet azonosító
kihúznám
-
, KTP esetén mindig NBORROBU
kihúznám
-
, vagy a feltöltött KTP fájl tranzakcióihoz
kihúznám
-
, illetve azok a KTP fájl tranzakciók is megjelennek, amelyek szintén nincsenek párosítva.
kihúznám
-
egyeztetni
rekonsziliálni
-
vagy KTP fájl,
kihúznám
-
lavisCustodyrendszerbeli
kihúznám
-
A tranzakció megkötésének dátuma
a tranzakció kötésnapja
-
adat a ClavisCustody rendszerbelitranzakcióból
helyette ....tranzakciós adat
-
ClavisCustody rendszerbelitranzakcióból
tranzakciós adat
-
KTP fájl RECO – NBR SECURITY BUY, NBR SECURITY SELL,NBR REPO, NBR RREPO
Törölni
-
vagy a KTP fájl azonosítószáma
törölni
-
Ha meglévő tranzakció van, de nincs beérkezőMT515 vagy KTP fájl tranzakció. Ebben az esetben az egyeztetés még nem kezdődött el.
Van tranzakció , de még nem érkezett meg az MT515 üzenet .
-
Ha meglévő tranzakció és beérkező MT515
átírnám erre : a tranzakció létezik és van bejövő MT515 üzenet , de az egyeztetés hibára futott különböző okokból pl: ....
-
vagyKTP fájlból származó tranzakció van
kihúznám
-
vagy KTP fájlból származó tranzakció
kihúznám
-
jelentésük:
leírásuk
-
Megjelenített oszlopok
Felületen megjelenő oszlopok
-
Swift-es bejövő
SWIFT-en bejövő
-
a ClavisCustody-ban
törölném ezt a CLavisCustody szót
-
KERESKEDÉSEK
Üzletkötések vagy tranzakcók
-
KTP file RECO esetén: KTP fájl alapú egyeztetés esetén – A „Kereskedések” alatt az NBR értékpapír vételi vagy eladási tranzakciók jelennek meg – amelyek fájlból lettek feltöltve, manuálisan rögzítésre kerültek a ClavisCustody rendszerben, vagy a Settlement modulon keresztül SWIFT üzenetben érkeztek. Ezek a tranzakciók másodpiaci államkötvény ügyletek. Az egyeztetést csak azoknál a vételi-eladási tranzakcióknál kell elindítani, ahol az ellenoldal maga a BCR.
KIvenném a KTP file miatt mely BCR specfikus
-
Visszaigazolás adatai képernyő
A " Rekonsziliálás" felület két részből áll : Tranzakciók( kötések), és MT515 üzenetek
-
Képernyő megnyitás
ÚJ visszaigazolás helyett "Új rekonsziliálás indítása" Kereskedés helyett tranzakciók vagy kötések szót használnám
-
eljesítési összeg – toleranciaszinttel együtt
Elszámolási összeg ( beleértve a tolerancia összeget is)
-
Teljesítési dátum
Elszámolás dátuma
-
a Trades-t az MT515-tel vagy KTP fájl tranzakcióval.
.... a tranzakciókat az MT515 üzenetekkel
-
vagy KTP fájl
ezt törölném
-
Safir tranzakciók Az NBR tranzakciók (vétel és eladás) egyeztetése automatikusan feltöltött KTP fájl alapján történik. Az Ütemező felügyeli az ütemezett importálási folyamatot. A Felhasználó manuálisan is elindíthat egyeztetést KTP fájl hiányában, vagy párosíthat tranzakciókat manuálisan érkező KTP fájl alapján. Egyeztetést akkor kell végrehajtani, ha az ellenfél a BCR. A tranzakció ClavisCustody rendszerben RECORDED státuszban vár; sikeres egyeztetés után CD waiting státuszra vált.
EZ annyira BCR specifikus,hogy ezt kiveném. Nincs másik ügyfél aki a KTP filokat küldene
-
ClavisCustody
a számlavezető rendszerben
-
MT515-tel
a beérkező MT515 üzenetekhez.
-
jogosult egyeztetést indítani MT515 nélkül is
"A felhasználó MT515 üzenet nélkül is tud manuálisan rekonsziliálni" ,vagy...
-
ügyletek
tranzaciók az ügyletek helyett
-
csak EAM
Ez az Erste Asset Manager rövidítése. Én ezt kivenném az anyagból
-