Dokumentációs határidő/

megerősítésként

megerősítéskén

KÜLDŐ BIC KÓDJA

TRANZAKCIÓ HIVATKOZÁS

STÁTUSZ

Elérhető mezők

megerősítésére

megerősítés

Settlement Admin⚓︎ A Settlement Admin részletes leírása a Settlement Admin fejezetben.

a Státusz riport akciógomb használatával. Ugyanitt elérhető a Fájl letöltése funkció, mellyel a fájl letölthető.

/exceptio

FAILED

IMPORTED

IN_PROGRESS -

összesített

Szabad szöveges üzenet

Manuális

DECU- (Name- 435 karakter)RECU (Name - 435 karakter)

Receiver's Custodian ( BIC code)

Deliverer's Custodian (BIC code)

Place of settlement (BIC code)

Receiving Agent (BIC code)

Delivering Agent (BIC code)

ELSZÁMOLÁSI FÉL

Partial Settlement Allowed

Partial Successful Buy-In

No Automatic Market Claim

No Partial Settlement Allowed

REFERENCIÁK

Elszámolt összeg (MT544-47 üzenet C blokk -36B/SETT)

LETÉTŐRZÉSI SZÁMLA: Értékpapír számlaszám

Eredeti elszámolás napja

Eredeti üzletkötés napja

Against payment/ Free ofpayment)

Fogad/Kézbesít

BUYR/PSET

DEAG/REAG

Elsz. összeg

(B blokk -98/SETT)

(B blokk - 98/TRAD)

(B blokk - 35/ISIN)

(:97A::SAFE//) (B block's98/TRAD)

Letétőrzési számla

False

Tru

yyyy.mm.dd hh:mm formátumban

Ellenoldali utasítás

Az utasítás el nem fogadásának, függő státuszának vagy hibájának oka

Hiba indok kódjának az értéke

IDŐ

leknek.

RÖGZÍTÉS IDEJE

MÓDOSÍTVA

ELSZÁMOLÁSI HIBATÍPUS

ELSZÁMOLÁSI HIBAKÓD

STÁTUSZ ÉRTÉK

STÁTUSZ TÍPUS

MÓDOSÍTVA

LÉTREHOZVA

LÉTREHOZÓ

számlának

Pl.: EGB Proprietary Accountja alatt nem látszik a Collateral Account helyszámlái és fordítva sem. A már elmúlt lejárati dátummal rendelkező helyszámlák nem jelennek meg a listában

helyszámlák

Helyszámla adatok⚓︎ Helyszámla (Subcustodian accounts)⚓︎ Egy számlászámot egy BIC kódhoz csak egyszer lehet felvenni. Mező neve EN Leírás Subcustodian/Transfer Agent Alletétkezelőt lenyíló listából lehet kiválasztani. Csak a SUBCUSTODIAN / TRANSFER AGENT role-al rendelkező ügyfelek jelennek meg a listában. BIC Az alletétkezelő BIC kódja, automatikusan betöltve a kiválasztott alletétkezelőét. Account Alletétkezelői számlaszámot lehet megadni (fontos mindig olyan formátumban felvinni, amit az alletétkezelő adott), SWIFT SAFE mezőben ez a számlaszám fog szerepelni. Account name A helyszámlának egyedi nevet lehet adni. Omnibus Omnibus/Seggregated/OWN/Nominee értékkészlet.

Seggregated/

Omnibus

Subcustodian/Transfer Agent

, mely adózás szempontjából egyértelmű, hogy kedvezményes adó igénybe vehető-e:

A dokumentált (documented vagy un. Treaty) helyszámlán elszámolt tranzakciókból létrejött állomány hozamai után kedvezményes adó vehető igénybe a DTT (Double Tax Treaty - Kettős Adóztatást Elkerülő Egyezmény) alapján. A nem dokumentált (undocumented vagy un. non-Treaty) helyszámlán elszámolt tranzakciókból létrejött állomány hozamai után kedvezményes adó nem vehető igénybe, akkor sem ha két ország között létezik DTT.

Szintén

Az értékpapír tulajdonszámlákhoz (Accounts) kapcsolt, un. Current Account néven szereplő pénzforgalmi jelzőszám = pénzszámla kerül megnyitásra és számlavezetésre. A CNXT számlavezető rendszerben ezeket a pénzszámlákat, csak megtekinteni lehet és elszámolási számlaműveletekhez használni. Ezek, az értékpapír tulajdonszámlákhoz nyitott pénzszámlák, megtekintése az Accounts/Current Accounts alatt lehetséges. Account

NPART

A létrehozását követően is van lehetőség az instrukció módosításra. A további fukciók menüből is elérhető az Módosítás gomb

, mely elindítja a workflow folyamatokat.

módosítását

Ezen a ponton lehet elvégezni

Ebben az esetben megnyílik az instrukciót részletező ablak, ahol megtekinthetőek az adatok

A további funkciók menüből is elérhető a Jóváhagyás gomb.

A rögzítést követően az Settlement/Kimenő felületen tekinthetők meg a manuálisan létrehozott események Rögzített státusszal.

a Fedezetvizsgálat alatt funkció.

Manuális folyamatok

tranzacióbó

Szétosztás

Új instrukció létrehozása mezőkészlete

Arról, hogy egy esemény manuálisan rögzítésre került a (jóváhagyó) Felhasználó Feladatok üzenet formájában is értesítést kap. A jóváhagyás innen is elindítható.

A "Jóváhagyás" -ra váró feladatok a "Feladatok" felületen is megjelenítésre kerülnek.

SDI adatok

Új instrukció létrehozása

A manuális kimenő instrukció létrehozása egy template segítségével tölténik.

z Új instrukció létrehozása funkció ad lehetőséget egy új instrukció manuális rögzítésére ez a funkciógomb a Kimenő instrukciók tabon érhető el.

instrukció

Linkelt instrukció típusa

PSET:

DEAL PRICE/ AMOUNT: Üzletkötés árfolyama vagy ár/dbösszege

Vevő/ Eladó

Valódi

:

SWIFT

Értékpapír számlavezet

- RECEIVE/SENT TIME

- REASON

(MT548-as üzenet A2a blokk/24B)

70x mező Narrative értéke

PARTY

PSET

MT544-47 üzenet E1 blokk/95)

ELSZÁMOLÁSI PARTNER

ÉP. Elszámolás iránya:

SETTLEMENT AMOUNT

(MT544-47 üzenetC blokk -36B/SETT )

ORIGINAL

Free ofpayment)

Az áttekintő panelről is elérhető a további funkciók menü (a már említett Bejövő és Kimenő funkciókkal)

Az Általános részben feltüntetésre kerül: a tranzakció típusa értékpapír ISIN kódja és neve megjeleníti az indikátorokat settlement party információkat (DEAG/REAG/BUYR/PSET...) stb.

bejövő/kimenő instrukciók

A D-IPRC és D-CPRC (törlési) státuszokesetében, ahol a törlési instrukció MT548üzenetben D-CAND vagy D-CANP reason kóddal kerül riportolásra azal-letétkezelő által.

Amennyiben az analitikus rendszerbőlvisszajön a törölt státusz, kiküldésre kerül az ügyfél felé MT548 illetve537-ben is riportolásra kerül az adott tranzakció státuszváltozása.

Amikor megtörtént az értékpapír és pénzfedezetvizsgálat és az elszámolás megtörtént az instrukció kimegy apiacra.

Hibás Instrukció.

üzenet

Az instrukciópiacra történő továbbítása után az al-letétkezelő által visszaküldött un.matching státusz továbbítása az Ügyfélnek (forgatótábla szerint).

, erről státusztkap az Ügyfél.

Az instrukció piacra történő továbbításaelőtt értékpapír és pénz fedezetvizsgálat történik, erről státuszt kapaz Ügyfél.

PRE-RELEASED

Settl.amount

Befogadott instrukció.

Rögzített instrukció.

Az instrukcióMT548 D-IPRC / D-PACK státusz küldést követően atranzakció rögzített státuszból befogadott státusztkap.

Reason

Message Type

Source

DEAG/REAG

BUYER/SELLER

bankja) .

Quantity

Settelement date

Settelement date

(B blokk -98A::SETT)

(B blokk - 98A::TRAD)

(B blokk - 35B:ISIN)

MT540-MT543, MT578)

Részleteszve

a Bejövő és Kimenő tabon

Bejövő instrukciók vagy a Kimenő instrukciók

:

A sorok végén lévő more menü vagy az ikonok segítségével további funkciók érhetők el, melyekkel az instrukcióra vonatkozó további interakciók indíthatóak:

interakciók i

funkciónalitások

funkciónalitások:

Újra küldés

vagy módosított instrukciót tudja jóváhagyni a rendszerben.

az Ügyféltől bejövő instrukciót,

Az elszámolás felfüggeszthető.

ahol az instrukcióhoz kapcsolható bejövő illetve kimenő instrukció üzenete, illetve a bejövő és kimenő státusz üzenetek is megtekinthetők.

kimenő, és hozzá tartozó bejövő instrukciót

Részletek megtekintése

Részletek

interakció

Kimenő instrukciók

Tranzakció újragenerálása

Bejövő instrumentum törlés

Törölt státuszra állítás

Teljesíthető: Fedezett (értékpapír vagy pénz fedezet) már rendelkezésre áll a BO redszerben.

A bejövő instrukció Teljesíthető státusza után elengedett, "RELEASE" státusz követi, mely azt jelenti a bejövő instrukcióhoz létrejött kimenő instrukció kimehet a CSD felé.

Funkció státuszváltásra szolgál, a kimenő NEWM helyett PREA üzenet megy ki. Az al-letétkezelőnél /CSD-nél HOLD státuszba áll szintén az instrukció.

ahol az instrukcióhoz kapcsolható bejövő illetve kimenő instrukció üzenete, illetve a bejövő és kimenő státusz üzenetek is megtekinthetők.

kimenő és hozzá tartozó bejövő instrukció

bejövő instrukció

View group

HOLD státusz

Bejövő instrukciók

bejövő (Bejövő instrukciók tab

kimenő (Kimenő instrukciók tab)

menü ikon segítségével

Amennyiben a jelölőnégyzetek be vannak pipálva a listán a sorok előtt és a Csak a kiválaszott elemek mutatása jelölőnégyzetben is pipa van, akkor a felületen csak a jelölt sorok jelennek meg.

Kimenő instrukciók

Bejövő (swift) instrukciók

ömeges folyamat

Ha egy sorra duplán kattintunk akkor megnyílik az áttekintő panel (floating panel), és beúszik egy részletező felület, ahol egy másik tagoltabb formában jelennek meg az instrukcióhoz kapcsolódó mezők.

Fiók

(Társasági események kezeléséhez szükséges technikai naptár- nem aktív (nem szerkeszthető))

(Társasági események modulhoz szükséges technikai menüpont- nem aktív (nem szerkeszthető))

Sub-function

540-543

540-543

540-543, 544-547, 548

PENA

INST

548

544-547

540-543

540-543, 544-547

Törlési kérelem. Egy korábban küldött üzenet törlését kéri.

(* nyelvesítésükre nincs szükség, mert mindenki így használja/ismeri).

Done

Az üzenet funkciója ebben az esetben CANC – törölve.Ha a küldendő SWIFT üzenet elutasításra kerül (például ha NACK szolgáltatásiüzenet érkezik, vagy HID 548 érkezik a címzettől). Továbbá, ha REJT548 érkezik a kiküldött instrukcióra, a kimenőinstrukció státusza szintén ELUTASÍTVA lesz. → Szolgáltatási üzenet.A Reason mező a hivatalos szabványnak megfelelő kóddal kerül kitöltésre (lásd fent).

Rejected

bizonyos oncal tooth

Failed