Javaslat: Ezen a felületen implementációtól függően az Ügyfél MiFID kérdőívből kiértékelt adatainak rögzítése végezhető el, vagy csak megtekintésre van lehetőség, ha a MiFID adatok interface-en érkeznek Angolul: On this screen, subject to implementation, the client’s data evaluated from the MiFID questionnaire may be entered, or this interface is for viewing only; if the evaluated MiFID data is received through interface.

Megjegyzés: 2-szer votl itt interface, különböző értelmezésekkel

Megjegyzés: Hold implementációban tölthető, Asset vetületben Vagyonkezelés esetén szükséges, Letétkezelő esetén N/A

A beúszón a képről levenném, én is megijedtem a mezőlistától.

Kérdés: Ez a funkció csak akkor használható, ha van külső dokumentumkezelő rendszerrel integráció Tudtok olyan implementációról, ahol it feltölthető dokumentum. Custody-ban nincs kizárva, hogy legyen dokumentumtár, de Asset esetén nem jellemző

nem magyarul lenne, magyarázatnak nagyon szűkszavú

hiányzik a leírás

ez is retail, töröljük

Ez Assetben nem értelmezhető, Custody-ban a banki számlavezetés miatt Ok.

Retail funkció, Gránit specifikus kérés volt (díjkedvezmény miatt), töröljük

Kapcsolódó Angolban Lnked to

Magyarban elcsúszott a kép

Asset /Custody környezetben: Portfoliókban készlet szinten is elkülönített állományokat kezelünk, azaz akkor hozunk létre portfoliót, ha az elkülönítés során szükség van az állomány tételes bekerülés adatainak ismeretére is és/vagy az állomány teljesítményének (hozamának) mérésére. Angolul: In portfolios, we manage the holdings segregated at inventory level, that is, a portfolio is created if, during segregation, it is necessary to know the detailed acquisition data of the holdings and/or to measure the performance (return) of the holdings.

Portfólióinak

Leírásba Szerződés megszünésének dátuma Angolul Contract termination date

Ide rakjunk be egy nem term személy role screent vagy azt is.

Kiegészítés Az ügyfélhez rendelhető szerepkörök attól függnek, hogy természetes vagy nem természetes személyre vonatkoznak. Angolul: Roles assignable to a client depend on whether the client is a natural person or a legal entity.

Asset környezetben számlák (portóliók) Angolul accounts (portfolios)

Asset /custody környezetben számlák (portóliók) Anfolul accounts( portfolios)

Kapcsolódó számla száma Leírásba: Szerződéshez rendelt számla száma Angol: Number of the account assigned to the Contract

Asset/Custody környezetben számla =számla (portólió), Account(Portfolio)

Leírásba: Szerződés státusza Anfolul Status of the Contract

Leírásba: számlatípus megjelölése Angolul: designation of account type

Leírásba: szerződéstípus megjelölése Angolul: designation of contract type

hiányoznak a leírások, a következő sorokhoz írtam

Alapkezelő modellben Magyarországon még nem gyakorlat a számlavezetés, ezért ha pl. vagyonkezelő/Alapkezelő (Asset manager/Fund manager) értékkészlettel, vagy Értékelő (Valuer) lehet értelmezhető pl

Retail funkció, ha lehet, töröljök az Alapkezelős anyagból

ezt is vegyük ki az Alapkezelős anyagból Leírás: TBSZ számla (eredeti) nyitási éve Angolul Year of original opening date of TBSZ (Long Term Savings Account)

Kiegészítés: vagy a beúszó képernyőn alul található Szerződések funkciógombbal is Angolul. or through the Contracts function button at the bottom of the sliding panel.

nem szerződött acciunt Angolul:Non-contracted account Leírás: Olyan számla nyilvántartására alkalmas, amelyhez nem kapcsolódik számlaszerződés (pl. intézményi trading) Angolul: Applicable for keeping records of accounts without a contractual agreement (e.g., institutional trading)

Leírás: Az ügyfél saját számlája vagy meghatlmazottként jár-e el felette. Angolul: Indication of whether its the client's own account or as an authorized proxy.

szerintem ez az Szerintem ez az Opening date mezőre mutat, nem jó a label. (magarázat OK

Kiegészítés: vagy a beúszó képernyőn alul található Számlák funkciógombbal is Angolul. or through the Accounts function button at the bottom of the sliding panel.

Számlazárás dátuma

Számlanyitás dátuma

Számlaszám Leírásba:A rendszer által generált számla azonosítója Angolul: System-generated securities account identifier

Számlaszám Leírásban: A rendszer által képzett értékpapírszámla azonosítója Angolul: System-generated securities account identifier

Leírásba: Számla státusza Angolban: Account status

bank Angolul Accounts helyett Cash accounr

Bankszámmlák Angolul Current account

Bankszámlák Angolul Current account

Ezt nem találom, Ügyfélkapcsolat van Hold környezetben

Bizalmi vagyonkezelés

rögzítése és módosítása

felbukkanó

kapcsolódó

Ez a banki ügyintéző, retail, innen vegyük ki

Kiegészítésként kérem írjuk bele ide: Az egyedi mezők köre igény esetén kiegészíthető,<br /> Angolul Additional custom fields may be added on demand .

ez is retail

ez is retail

Ezek nagyon retailspecifikusak nem szerepeltetném a z Alapkezelős Kézikönyvben.

Keretszerződés státusza

ez felülvizsgálatra került, ebben a szakaszban<br /> Tax Residency Country (Adóileltőség országa) FATCA Status (FATCA státusz) US TIN Tax exempt status Adókedvezmény státusz GIIN Group Tax number (Csoportos adószám) maradt meg

A taxationCountry custom mező Tax Residency Country-ra módosult (adóilletőség országa) Date of beneficial ownership custom mező (Tényleges tulajdonosi nyilatkozat dátuma) áthelyezésre kerül a Basedata custom value blokkba többit töröltük

Magyarázat: Jogi személyiségű ügyfél jelölőnégyzet Angolul Legal entity

illetve

Ez nem Eurizon scope, ha még nincs több anyag, akkor ne kerüljön most bele.

Diszkréciális portfoliókezelés

Felirat hekyett nem mezőt használtunk? Angolul caption helyett akkor lavel

A Törzsadatok/Ügyfelek menüpont alatt érhető el. helyett Az Ügyfelek listája a Törzsadatok/Ügyfelek menüpont alatt érhető el. Angolul: Accessible under the Master Data/Clients menu. helyett List of Clients can be fiound under the Master Data/Clients menu.

Angolul: The availability will be accounted for within the framework of a transfer transaction, for which a new event type “Commitment Fee” was added. helyette: Commitment fee will be booked with a money transfer transaction type, for which a new event type "Commitment fee" was added.

Hitelfelvétel Angolul: Credit acquisition helyett: Borrowing

Angolban: If the currency differs from the master agreement, helyett If the currency of the transaction differs from the currency of the Credit agreement (facility),

A fenti “ ! “ el jelölt adatok közül bármelyik kitölthető, viszont amely értékek üresek azokhoz nem lesz generálási, feldolgozási folyamat indítva.. helyett A fenti “ ! “ el jelölt adatok közül bármelyik kitölthető, viszont amely értékek üresek, azokhoz nem lindul generálási, feldolgozási folyamat .

Angolul: Among the above data marked with “ ! “, any of them can be filled in, but those with empty values will have no generation or processing process initiated. helyett: Among the above data marked with “ ! “, any of them can be filled in, but those with empty values will not be processed.

ez a rész törlendő, ld. https://dorsum.atlassian.net/wiki/spaces/CLAVISNXT/pages/1107918994/Hitel+term+kek+kezel+se+-+gyf+l+specifik+ci Hitelhez kapcsolódó cashflow folyamatok szakaszban.

Credit facility amount of the credit contract

Angolul Availability Fee Amount helyett Commitment Fee Amount

Angolul: Availability Inventory helyett Loan commitment balance

Angolul: Here we can provide the availability fee, currency, and FX Rate if the contract currency differs from the transaction settlement currency. helyett The commitment fee is to be provided here, and currency and FX Rate if the contract currency if the contract currency differs from the transaction settlement currency

Angolul: and are associated with the availability data helyett: and are associated to the the Loan commitment data

hitelszerződés

Angolul Availability helyett Loan commitment

ld előbbi

ld előbbi

ld előbbi

hitelnyújtás Angolul Loan provision helyett lending

elcsúsztak a számlamozgás tételek recordjai a táblában. ld. https://dorsum.atlassian.net/wiki/spaces/ERSTEEXT/pages/1144651777/Hitel+term+kek+kezel+se

Angolul: draw value helyett: disbursed amount

Angolul: draw value helyett: disbursed amount

Angolban: Inventory helyett balance

Manuális töltendő devizája, FX Rate-je (ha eltér a hitel devizájától)

Manuális töltendő devizája, FX Rate-je helyett. manuálisan töltendő a devizája, FX rate-je. Angolul Must be filled in manually by specifying its currency, FX Rate (if different from the credit’s currency) helyett. Its currency anf FX Rate are to be filled manuall, if its currency differs from the credit's currency

Manuális töltendő devizája, FX Rate-je helyett. manuálisan töltendő a devizája, FX rate-je. Angolul Must be filled in manually by specifying its currency, FX Rate (if different from the credit’s currency) helyett. Its currency anf FX Rate are to be filled manuall, if its currency differs from the credit's currency

Angolul : In the case of borrowing helyett In case of borrowing

Angolul: In the case of loan helyett In case of lending

Angolul:Drawn on the event date helyett Retrieved for the event date

Angolul:Drawn on the event date helyett Retrieved for the event date

aminek a megadása Kamatfizetési, Törlesztési és Rendelkezésre tartási díjak fizetési dátuma ami a Kamatfizetés, Törlesztés és Rendelkezésre tartási díjak fizetési dátuma. Angolul: Additionally, there is a date field in the popup window which is required for noting the payment date for Interest, Repayment, and Availability Fees. helyett: Additionally, there is a date field in the popup window which iwill be the payment date of of Repayment, Interes payment or Commitment fee.

Angolban availability fee payment helyett Commitment fee payment

Angolul: During the transaction process following the Approve transaction button press, the following account movements related to the transaction contract are created, concerning the transaction binding day helyett: After pressing the Approve transaction button, the following account movements are generated in the transaction process for the value date of the transaction:

Angol: If the transaction is successful helyett once the transaction is successfully completed,

Angolul: The amount expressed in the credit currency cannot be greater than the credit limit - sum of the current credit inventory associated with the limit - calculated with a minimum for the future helyett The amount expressed in the credit currency cannot be greater than the credit facility- sum of the current credit portfolio amount associated with the credit facility - calculated with its future minimum

a teljes oszlopértékkészletet másoljátok be lsz az angolba innen. A fejléc marad csak.

Angol: a pre-check runs helyett pre-checks run

Angolban: "The system supports the management of credit products, which includes the registration of both credit limits and the draws or credit extensions attached to them" helyett "The system supports the management of loans, which includes the recording of both credit agreements (credit facilities) and records related borrowing and lending transactions.

Angolban credit_type-y helyett credit_type

Contract date

elnevezésekkel jelennek meg. angolul : are displayed with the following names

Pénz transzfer tranzakcióval,

Angolul transfer-type payment helyett money transfer transaction type

Avalaibilty fee helyett Commitment fee

Angolban " The system automatically creates instruments related to the credit during transactions, thus generating the credit portfolio." helyett The system automatically creates instruments related to the credit (credit line) when the credit transactions are recorded, thus generating the credit portfolio

Bal oldali menüben az Angol verzióban Loan szerepel , egységesen legyen ott is Credit Product (egyébként a Loan lenne a helyesebb, de nem megoldható jelenleg az átírása a rendszerben)

Angolban "The operation is based on registering each credit transaction at the instrument level as a dedicated credit instrument." helyett: The operation is based on registering each credit agreement as a dedicated credit instrument, at instrument level "

Angolul The system provides the option to assign sight interest to each account associated with a fund. helyett. The system enables to assign sight deposit interest to each account associated with a current account.

Nettó eszközértékben a Cash fülön ki kell mutatni az előzetesen kiszámolt, az adott számlához aktuálisan nyilvántartott elhatárolt kamatot az Accrued interest mezőben, és ennek figyelembevételével kell megállapítani a pénz eszköz értékét. helyett A Nettó eszközértékben a Cash fülön kimutatjuk az előzetesen kiszámolt, az adott számlához aktuálisan nyilvántartott elhatárolt kamatot az Accrued interest mezőben, és ennek figyelembevételével állapítjuk meg a pénzeszköz értékét. Angolban In the Net Asset Value on the Cash tab, the previously calculated accrued interest for the current account must be shown in the Accrued interest field, and the value of the cash asset must be determined considering this. Helyett. On the Cash tab of the net asset value calculation, the previously calculated accrued interest for the current account is shown in the Accrued interest field, and the value of the cash asset is determined along with this

Angolul. Based on the sight deposit settings and the interest already paid, the system calculates the amount of interest to be accrued for each day and displays it on the interface accessible from the Current Accounts' more menu. Based on the sight deposit settings and the interest already paid, the system calculates the amount of interest to be accrued for each day and displays it on the interface which is accessible from the Current Accounts' more menu.

Angolul: Market data associated with the reference index used in calculations must be recorded helyett Recording of Market data associated with the reference index used in calculations, is required

with import

Angolban during import helyett with import

Angolban: Accounting helyett booking

eseménytípussal

Instrument szó törlendő mindkét nyelvű anyagban

Deviza

Eseménytípus

Angolban Posted helyett credited

Kamtszámítás bázisdnapja

magyarul: kiegészíteni? a sávban érvényes kamatláb szerint Angolul Each part in the tiers receives the interest for that specific part helyett Interest is earned for each tier at the corresponding rate of the tier based on the portion of the balance that falls into it.

Angolul The tier in which it falls is calculated. helyett: The tier in which it falls is used for calculatation

Kamatszámítás bézisnapja

Szorzótényező

Éves kamatláb, kamatfelár

kamatfelárként

referenciaindexe

Referenciaindex

kalkulált

Egyszerű kamatozás Angolul Simple method helyett Flat method

Egyszerű kamatozás Angolul Simple method helyett Flat method

Záróegyenleg de a javaslatom, Egyenleg záró értéke vagy Egyenlegig

Kezdőegyenleg de a javaslatom, Egyenleg kezdő értéke vagy Egyenlegtől

kalkulált

Számítási metódus

Dátumig

Dátumtól

alapértelmezett

Alapértelmezett

kamtszinteket

Az időszakokon belül adhatók meg a részletes kamatfeltételek helyett: Az időszakokon belül meg kell adni a részletes kamatfeltételeket Angolul: Within each period, detailed interest conditions can be specified helyett: Within each period, it is mandatory to provide the detailed interest terms

Pénzszámla

Timeframe, angolban is!

Angolul: On this screen, the conditions under which sight interest is granted for a given period can be recorded. helyett On this screen, the conditions of the sight deposti interest can be recorded for a given period

Látra szóló betét

Pénzszámlák

Angolul Account manager helyett Axount provider

Angolul: In this section, the Current Account field is found, from which a cash current account can be selected. In this section, a current account can be selected in a dropdown field.

Angolul<br /> In the system, every cash account is recorded with a name among the Current Accounts helyett In the system, every cash account is recorded separately identified by name among the Current Accounts

Angolul az omitted helyett missing

Módszer

Pénzmozgás nélkül

Pénzszámla

Pénzmozgás nélkül

Pénzmozgás nélkül

(felületen javítandó)

Pénzmozgás nélkül

(felületen javítandó)

Pénzmozgás nélkül

Belső vagy Egyéb

Kibocsátási pénzneme

Számlához

az ügyintéző a listából választhatja ki helyett a felhasználó listából választja ki Angolul the agent can select helyett the user shall select

Számlához

Ebben az esetben a felhasználónak kötelező kiválasztania egy pénzszámlát a megjelenő listából. helyett. Ebben az esetben a felhasználónak kötelezően ki kell választania egy pénzszámlát a megjelenő listából. Angolul: In this case, the user must select a cash account from the appearing list. helyett: In this case, the user is required to select a cash account from the appearing list.

harmonika helyett panelek vagy sávok vagy szekciók? Panel , band or section?

Részletek

Instrumentum kellene legyen, jelenelg ez tévesen Értékpapír

Pénzszámla Angolul Cash account

Pénzszámla Angolul Cash account

Securities Trade helyett jelenleg Adásvétel Angolban Securities Trade helyett SecuritiesTransaction

Securities Trade helyett jelenleg Adásvétel Angolban Securities Trade helyett SecuritiesTransaction

Pénzszámla Angolul Cash account

Részletek

Instrumentum kellene legyen, jelenelg ez tévesen Értékpapír

a képen az Új csatlakoztatott számlaszám hozzáadása helyett Új kapcsolt számlaszám hozzáadása

A lenti képhez SSI/SDi módosítás helyett "Pénzszámla módosítás" kellene

a számla számát a számlavezetőnél (Számlavezető számla) Angolul account number (Agent acc) helyett account number with the account provider

Angolul: account provider

Hatály -tól - Hatály-ig

Konstrukciós kód

Számlavezető kód

Módszer

Angolul: The system maintains cash accounts as so-called "cash current accounts," based on logic similar to that of current accounts, helyett The system maintains cash accounts as so-called "cash mirror accounts," based on logic similar to that of securities subcustodian accounts,

A Specifikáció https://dorsum.atlassian.net/wiki/spaces/CLAVISNXT/pages/1107918994/Hitel+term+kek+kezel+se+-+gyf+l+specifik+ci Instrumtntum kezelés szakaszát már kiegészítettem, a - -Credit. contracts fejezettel Hitelszerződés, és ebből a rendelkezésre tartási díj acrual és fizetés nyomonkövetésére vonatkozó képernyővel . - Credits fejezettel. ami lehívások adatait mutatja

lsz. ezekkel a szakaszokkal egyészítsétek ki a leírást

Commitment

Commitment

Angolul: Until this day, the availability fee is calculated helyett: Until this day, the Commitment fee is calculated

Angolul From this day, the availability fee is calculated helyett: From this day, the Commitment fee is calculated

Angolul The day of contract signing helyett the day of the contract

Angolul. The type of credit, indicates whether it is a received or provided credit helyett: The type of credit, indicates whether it is a lending or a boerrowing

A hitelszerződés neve

Angolul The name of the credit helyett The name of the credit contract (credit facility)

Angolul credit line helyett Credit facility

Countterparty- ez valószínű hiba rendszerszinten is. kezelem

Üzletrész termék kezelése helyett Üzletrész kezelése Angolban a Business share product management helyett Business share management

Angol: in progress helyett Under settlement

kapcsolódhatnak, Angolul inkább így: In addition, further instruments may be related to the business share which are included within it,.

Angol megfelelőjében módosítást javasolnék, hogy érthetőbb legyen: When a business share purchase/sale takes place (possibly a capital increase or decrease occurs), a holding of the business share instrument is created, changed, or terminated.

Angolul "Since there are no in-progress items in a deposit transaction, all movements are recorded in the Settled holdings" helyett inkább Since there are no items under settlement in deposit transactions, all movements are recorded in the Settled balance.

[ez a szakasz a Betét termék fejezetben szerepel, itt csak hivatkozás kellene)

[ez a szakasz a Betét termék fejezetben szerepel, itt csak hivatkozás kellene)

típusú, azaz tőkeszelvényt Angolul type, ie. principal type coupons

(hibás link)

(elcsúszott)

csatoljunk lsz. egy olyan screenshotot, ahol a részletek is látszanak

felületen

angolban on the day of booking helyett deposit start date

kamatával

típusú, azaz tőkeszelvényt Angolul type, ie. principal type coupons

Angolban: "Additionally, the deposit breakage can be initiated before the maturity date here." helyett

Additionally, early withdrawal of the deposit can be initiated before the maturity date here.

Betétlekötés