A periódusokat hozamgörbékként, illetve ha van kivételként kezelendő portfólió, akkor arra külön soron rögzítendő periódus, és ezeken belül pedig a hozamgörbe számításhoz alkalmazandó tenorok ismétlődő mezőként rögzítendőek.
Ezt a mondatot töröljük ki pls!
A rögzítés során kitöltendő mezők az alábbiak:
A rögzítés során kitöltendő mezők az alábbiak (minden mező kitöltése kötelező):
Kötelező-e Kitöltés menete
Ezt a két oszlopot töröljük ki.
Mező neve HU
Szokásos angol/magyar issue.
A kitöltendő mezőket az alábbi tábla tartalmazza:
The following fields must be filled:
Mező neve HU
Az angol oszlop az angol a magyar szöveg a magyar doksi tartalmazza.
A kitöltés az érvényességi periódus megadásával indul.
Ezt a mondatot törölhetjük.
A portfóliókban végrehajtott hozamszámításokhoz szükséges hozamgörbe számításához a számítás során kezelendő hozamgörbe pont adatokat a NAV/Kalkuláció/Admin (fogaskerék)/Értékelés típus (Valuation type) tabján, a beállított Értékelés típus sor végén található a további funkciók menüben a Yield curve funkciógombbal elérhető Yield curve pop-up ablakban lehet rögzíteni és megtekinteni.
Az új magyar szöveg: "A hozamszámításokhoz szükséges hozamgörbét meghatározó pontokat az értékelés típusokat tartalmazó felület Yield curve pop-up ablakában lehet rögzíteni és megtekinteni."
Előfeltétel: A hozamgörbe pontok rögzítésének feltétele, hogy a Törzsadatok menü Admin (fogaskerék) Instrumentum tabján Indexes Page type-ján az Indexek között a hozamgörbe, és az Instrumentum törzsadatban Reference index tabon a Tenorja is rögzítésre került.
Egész kijelölt részt fogalmazzuk át erre: A hozamgörbe pontok rögzítésének feltétele, hogy a törzsadatok menü instrumentum tabján a hozamgörbe, és az Instrumentum törzsadatban a Tenor is rögzítésre kerüljön
Rögzítés módja:
Ezt töröljük ki!
Előfeltétel:
Preconditions:
A sikerdíj számítás külön fülön található a NAV számításon belül.
A sikerdíj számítás eredménye külön fülön található a NAV számításon belül.
Portfólió szabály
Hasonló az issue mint a fejezeteknél.
Sikerdíj számítás
"Performance fee calculation" Nem tudom miért de az angol fordításban a fejezetek címénél minden szó nagy betűkkel kezdődik. Ezt majd nézzétek meg pls!
A hozamgörbe pontok rögzítésének folyamata
Recording yield curve points
A megjelenő modális ablakban a Felhasználó egy legördülő listából választhatja ki a limitcsoportot. A felvett limitcsoportot a Hozzáadás gombbal lehet megerősíteni, vagy a Mégse gombbal törölni.
In the displayed modal, the User can select the limit group from a dropdown list.
Portfólióra vonatkozó limitcsoportok csoportosítási logikája: Törvényi limitek Kezelési szabályzat szerinti limitek Szükség szerint további egyedi limitek szerint épül fel.
Ezt töröljük ki!
A portfólióra alkalmazandó befektetési korlátok (limitek) halmazát tartalmazó Limitcsoport(ok) a Portfólió NAV törzsadatokban a Limit fülön rendelhetőek hozzá a portfólióhoz.
A portfólióra alkalmazandó befektetési korlátok (limitek) halmazát tartalmazó Limitcsoportok hozzárendelése végezhető el ezen a felületen.
illetve adatai szükség esetén a mezőkben módosíthatóak, ekkor újra jóvá kell hagyni vagy elvetni a módosítást
ezt a rész törölhetjük a mondatból
A kijelölt időszakhoz tartozó index az Összetétel menüben jelenik meg a képernyő alján.
The index linked to the selected period appears at the bottom of the screen in the Composition menu.
Az érvényességi intervallum, illetve egy intervallumon belül az indexösszetétel ismétlődő mezőcsoportként rögzíthető.
Ezt a mondatot töröljük.
A referenciaindexek rögzítésének feltétele, hogy a Index Instrumentumként rögzítésre kerüljön.
A precondition for recording reference indexes is that the index needs to be registered as an Index Instrument.
index
index
Ismétlődő mezőcsoportként rögzíthető, érvényességi periódusokra vonatkozóan.
Ezt a mondat törölhető.
Elvárt hozam tabfül
Hurdle rates Tab
Egy mezőt kell kitölteni: Portfólió csoport: Portfólió csoport, amelyhez a portfólió hozzárendelésre került
Ezt a részt töröljük ki!
Ismétlődő mezőként rögzíthető, ha több csoporthoz is hozzárendelésre kerül a portfólió.
Ezt töröljük ki!
(Eszközértékelés)
ezt a részt töröljük
Portfóliócsoportok tabfü
Portfolio groups tab⚓︎
Értékkészlet HU
A magyar oszlop a magyar az angol oszlop az angol doksiba szerepeljen!
Elhatárolandó
To be accrued
Magántőkealapok
Ezt az egész oszlopot szedjük ki!
Árfolyam piaca Portfólió szabály > Exrate Data market mezőben adható meg
Ezt töröljük ki!
Jellemzően NAV vonatkozási napjának árfolyama:
Ezt töröljük ki!
Eltérő denominációjú sorozatok esetén az árfolyam napja
For series with different denominations, the day of exchange rate
adja az arányt
Ezt részt töröljük ki!
, ami az arányt adja
Ezt részt töröljük ki!
- előző bruttó +forgalmazás +díjfizetés számítása minden sorozatra, ami az arányt adja
- előző neé+forgalmazás ha volt az utolsó hivatalos neé óta adja az arányt
egyéb portfóliókra, további variánsok esetén részletes számítási metódus szükséges !
Ezt töröljük ki!
(sorozatok aránya alapján történik a díj arányosítása)
Ezt töröljük ki!
- ld Forestay igény
Ezt töröljük ki!
Portfólió Szabályok kiegészítésre kerül a díjak alábbi paramétereivel:
További beállítási szabályok:
Sorozat esetén hol számoljuk a díjat
Díjkalkuláció szintje sorozatok esetén.
azt szabályozza, hogy a díjfizetést mikorra keresse, mikori díjfizetesekkel csökkentse a felhalmozott díjat.
It determines the date on which the fee payment has to affect the accrued fee value.
Fee date shift: azt szabályozza, hogy a díjfizetést mikorra keresse, mikori díjfizetesekkel csökkentse a felhalmozott díjat. Portfólió Szabályok kiegészítésre kerül a díjak alábbi paramétereivel:
ez felsorolás legyen
Általános díjbeállítás szabály továbbá, amely a Portfólió Szabályokban állítható be:
További általános díjbeállítás szabályok továbbá, amely a Portfólió Szabályokban állítható be:
szavad
szabad
Csak kivétel esetén töltendő, ha üresen marad, akkor a rounding rule (kerekítési szabály):díj összeg az alapdeviza (az alap/sorozat devizájának) kerekítése szerint van meghatározva.
Csak kivétel esetén töltendő, ha üresen marad, akkor a kerekítési szabály: díj összeg az alapdeviza az alap/sorozat devizájának kerekítése szerint van meghatározva.
díj összeg főszabályként az alapdeviza (az alap/sorozat devizájának) kerekítése szerint van meghatározva.
fee amount is usually rounded based on the rounding defined in the portfolio base data.
Asset default 12Konverzió esetén 13 tizedesig tárolt
Ezt töröljük pls!
numeric(25,13)
Ezt a részt töröljük ki!
Workdays naptára az alaphoz felvett naptár
Magyar szöveg A portfolióhoz kapcsolt naptár szerinti munkanapok alapján.
Nem töltött: Default =calendar dayCsak átlagos díjak esetén.(pl. calendar esetén pénteki 3-szoros súllyal)
Default = actual basis (number of actual days) Only applicable to average value basis fees
teljes periódusra számol, és azt az értéket állítja be az eszközértékbe
value is calculated for the entire period
a korábbi eszközértékben számolt érték változatlan, arra halmozza a következő időszak díját
Magyar szöveg: a korábbi felhalmozott értékhez adódik a napi elhatárolás
Negyedév eleji devizaárfolyammali tőke)
Magyar szöveg: Negyedév eleji
Sorozatokból utolsó hivatalos tőkeérték
Last official capital value from series
Negyedév eleji devizaárfolyammal
Currency exchange rate from Beginning of quarter
Sorozat esetén hol számoljuk a díjat
Magyar szöveg: Sorozatos alap esetén a díjszámítás szintje
díjfizetés felvehető előre is, ezzel minuszba vihető a nav díjtétel.
Fee payment can also be scheduled in advance, it occurs negative NAV fee item in that case.
szerződés-/szabályzatszintű adat (rendszerben nem épül rá funkció)
Contractual/regulation-level data (it does not affect any calculation in the system)
Utólag fizetendő
Postpaid
- specific validity period: jelenleg konkrét napok állítandóak be, ahány napig a díj érvényes, pl. 360, 278, 275, 245, 40, 113, 11, 31, cnxt-ben validity from-/till-ben beállított periódusra vonatkozik a díj
Helyes magyar szöveg: - specific validity period: jelenleg konkrét napok állítandóak be a díj érvényességére pl. 360, 278, 275, 245, 40, 113, 11, 31.
(havi
A magyar szöveg a magyar doksiban az angol az angol doksiban
utolsó neé-ben
Utolsó NEÉ a jó magyar szöveg
értékpapírok összege
sum of seccurities
különadó
additional tax corrected with domestic fund units
TOLSÓ N
Le vannak csúsztatva a felsorolások, ill br szöveget is látok.
- adott napi neé/beé: eszközérték számítás napra számolt díj. (pl. heti értékelés esetén hét napi díj számolt, aminek a bázisa az utolsó nap)
- Sorozatokból utolsó hivatalos tőkeérték
Utolsó hivatalos nettó eszközérték jegyzett tőke
- utolsó 2 hónap végi átlag
NEÉ/BEÉ:
Angol szöveg NAV/GAV
ill. majd nézd meg a felsorolásokat mert az angol fordításban elcsúsztak, ill. hülye szüveget is kiír pl: <:br>
eírá
A magyar doksiban csak a magyar mezőneév legyen az angolban meg csak az angol.
A Magántőkealapok esetén felmerülő elemeket dőlt betűkkel jelöltük.
Ezt a mondatot törölük ki!
A díjtételek nyilvántartása érvényességi időszakok felvételével történik, a díjtétel paramétereinek rögzítésével. Így historikusan nyomonkövethetőek a korábban alkalmazott díjak paraméterei is. (Melyek esetleges újraszámolás esetén alkalmazhatóak)
The registration of fee items is performed by recording of validity periods and fee item parameters. The system allows historical tracking of previously applied fee parameters as well (which can be applied during recalculations).
a portfólióra vonatkozó vagy a befektetési alapok sorozataira vonatkozó díjtételek esetén a sorozatokra vonatkozó
which are related to portfolio or
related to series linked to investment funds
a rendszer automatikusan generálja a költségkódot.
the system automatically generates that code.
díjtípus (pl. alapkezelő, letétkezelő stb.) lenyíló listából választható ki.
fee type (e.g., asset management, custodian, etc.) can be selected from a dropdown list.
csak olvasható technikai mező.
read-only, technical field.
itt a Felhasználó szabad szövegként adhatja meg a költség nevét.
the User can specify the cost name as free text on that field.
NAV-hoz kapcsolódó díjak kezelésének, módosításának célja az, hogy egy olyan keretrendszert alakítsunk ki, amiben az ügyfél tudja hozzárendelni a portfóliókhoz, illetve - ha a díj a befektetési alapok sorozatához rendelt, akkor - a sorozatokhoz az alkalmazandó díjakat a már előre definiált, rögzített díjtípusok és jellemzők megadásával úgy, hogy annak főbb paraméterit választja ki értéklistából.
Magyar szöveg: NAV-hoz kapcsolódó díjak kezelésének, módosításának célja az, hogy egy olyan keretrendszert alakítsunk ki, amiben az ügyfél tudja hozzárendelni a portfóliókhoz és az ahhoz kapcsolódó sorozatokhoz.
Minden portfólió esetében egy időben egy összerendelés lehet érvényes.
For each portfolio, only one period can be valid at any time.
Akár az Értékelés típus, akár a Portfóliószabály változik, új érvényességi dátummal új összerendelés rögzítendő.
Helyes angol szöveg: "Whenever either the Valuation type or the Portfolio rule changes, a new period must be registered with a new validity date."
értékelési szabály, ami az Admin menüben rögzített portfóliószabályok (eltolások, kerekítési szabályok és naptár, devizaárfolyam) közül a portfólióra vonatkozó szabály
valuation rule list from the portfolio rules registered in the Admin menu (offsets, rounding rules, and calendar, currency exchange rates)
A Szabályok cím melletti Kibontás/Összecsukás ikonra kattintva kinyíló szekcióban a Portfóliószabály felületen felvett paraméterek azonos struktúrában megtekinthetőek az alapra vonatkozóan.
Helyes angol szöveg: "In the expandable/collapsible section by clicking the icon next to the "Rules" title the parameters added on the Portfolio rule interface are viewable."
ése.
A lenti screenshoot rossz. Félig magyar, félig angol. OLyan portfoliót válasszatok , aminek angol az elnevezése pl. test portfolio
Portfóliószabályok (Portfolio rules) a NAV/Portfólió NAV/Admin (fogaskerék) adminisztrációs felületen rögzített szabályok és az
magyar szöveg: " A NAV/Portfólió NAV/Admin (fogaskerék) adminisztrációs felületen rögzített portfólió szabályok (Portfolio rules). "
A sorozatok adatai adatcsoportokba rendezettek, és több sorozat esetén több példányban, ismétlődő mezőcsoportban rögzíthetőek.
Series data is organized into data groups. In case of more series, the data can be registered in repeating field groups.
Értékkészlete: TBD
Ezt töröljük, ki! A hivatalos leírásban nem szerepelhet olyan, hoyg TBD.
A portfólió alapdevizájától eltérő devizájú sorozat értékeléséhez fix devizaárfolyam esetén megadható devizaárfolyam érték
Fixed currency exchange rate can be specified for valuing a series with a currency different from the portfolio's base currency.
Sorozat működés végdátuma
End date of series validity
Sorozat működés kezdődátuma
Start date of series validity
Sorozatokra vonatkozó Fedezeti ügyletekhez kapcsolódó számla száma. Ha sorozatra vonatkozik a fedezeti ügylet, kötelező rögzíteni. Hedge típusú számlák választhatóak ki.
Hedging account: Account number related to Hedging transactions linked to series. If the there could be hedging transaction recorded to the series, than it must be must be set. Hedge type accounts can be selected.
A kiválasztott Instrumentum (Sorozat befektetési jegyének) ISIN kódja és a sorozat Devizája automatikusan töltődik az Instrumentum törzsadatából.
"The ISIN code of the selected Instrument (Instrument of Series investment unit) and the currency are automatically filled from the Instrument's base data."
asználónak az Új sorozat ho
Ezek a nyelvesítetlen képek szörnyen néznek ki. Szóljatok, miben segíthetek ennek a megoldására.
A rögzítés feltétele, hogy a befektetési jegy rögzítésre kerüljön instrumentumként.
Helyes angol szöveg: "The condition for registration is that the investment unit is registered as an instrument. "
Minden befektetési alap esetén, illetve unit alapú portfólióértékelés esetén legalább egy sorozat rögzítése szükséges.
Helyes angol fordítás: "For each investment fund or unit based portfolio at least one series needs to be registered."
A kitöltés előfeltétele, hogy a befektetési jegyek, illetve - ha a Pénztárak és Biztosítók értékelése unit alapú, - akkor az elszámolási egységek Instrumentumként rögzítésre kerüljenek.
A perquisition for data recording is, if the valuation of Funds or Insurance portfolios are unit-based, than the related units are recorded as Instruments.
Befektetési alapok sorozatainak, valamint Pénztárak és Biztosítók esetén a portfóliók unitjainak jellemzői adhatóak meg a Sorozatok fülön.
A helyes nagol fordítás: "On the Share classes tab, the characteristics of investment fund series, and in the case of Funds or Insurance companies, the units of portfolios can be specified."
A modal megjelenő mezői az alábbiak:
A helyes angol szöveg: "The displayed fields on modal are as follows:"
Ebben választható ki az adott Ügyfél, majd a törzsadataiban rögzített Számla. A modal megjelenő mezői az alábbiak:
Helyes angol szöveg: "In this field the Client can be selected, then the Account recorded in its base data."
Portfólió neve ablak a Portfólió neve mezőre kattintva pop-up ablak jelenik meg.
Módosított magyar szöveg: "Portfólió neve: Portfólió neve mezőre kattintva pop-up ablak jelenik meg."
Az Általános adatok fül adatainak kitöltését követően a Mentés gombbal menthetőek el az adatok, és ekkor jelennek meg a portfólió további tabfülei.
Helyes angol fordítás: "After filling the data on the General data tab, the data can be saved with the Save button, after that further tabs of the portfolio appear."
NAV rekonsziliálás csoport: Alapkezelő/Letétkezelő partnerrel azon portfólió csoportja, amelyre a nettó eszközérték ellenőrzés vonatkozik. Az ellenőrzendő NAV fájlt azonosítja. Értékkészlete: Ügyfélspecifikus
Helyes angol fordítás: "NAV reconciliation group: Group of portfolio at the Asset Manager/Custodian partner to which the net asset value checking applies. Identifies the NAV reconciliation file . Values: Client-specific"
MNB 30 jelentések esetén a portfólió azonosító kódja
Helyes angol fordítás: The identifier code for the portfolio for MNB 30 reports
Befektetési jegyek esetén az első sorozat ISIN kódja (akkor is, ha az lezárásra kerül) Pénztári, biztosító portfóliók esetén a pénztár illetve a biztosító által megadott kód
Helyesangol fordítás: Helyes angol szöveg: "In case of investment fund units, the ISIN code of the first series (even if it is closed) In case of other funds or insurance, portfolios, the code provided by the fund or insurer"
A Portfólió NAV tabfülek elérése: Portfólió NAV menüpontban a Portfóliók listában adott soron dupla klikkre vagy a sorvégi további funkciók menü Megtekint funkciójával előhívható képernyőn vannak:
A jó magyar szöveg: A Portfólió NAV tabfüleket Portfólió NAV menüpontban a Portfóliók listában adott soron dupla klikkre érhetőek el, ill. a sorvégi (...) ikonra kaattintva a Megtekint funkcióval hívhatóek elő:
A Portfólió NAV adatainak megtekintése során - az értékelés sorra duplán kattintva- alapbeállításként az első tab részletes adatai jelennek meg. A további tabok részletes adatai pedig a tabok elnevezésére kattintva érhetőek el. Az aktuális nézetben megjelenő tab elnevezése kék betűkkel, aláhúzással jelölt.
During viewing the Portfolio NAV data by double-clicking on the valuation row by default, the detailed data of the first tab are displayed. The detailed data of the other tabs can be accessed by clicking on the names of the tabs. The currently displayed tab page name is marked in underlined, blue letters.
A portfólió vonatkozásban vizsgálandó befektetési korlátok halmazát tartalmazó Limitcsoport(ok) rendelhetőek hozzá a portfólióhoz
Helyes angol fordítás: "Limit group(s) assigment to the portfolio. A limit group contains the set of investment restrictions to be examined"
A Kalkuláció (Eszközértékelés) felületen kártyaként létrehozott Értékelési csoportok ezen a tabon rendelhetőek hozzá a portfólióhoz. Az eszközértékelés a csoportba sorolt portfóliókra együtt, csoportszinten futtatható, a csoporthoz hozzárendelt Felhasználók által.
Inkább ez legyen a magyar szöveg: "A Kalkuláció (Eszközértékelés) felületen kártyaként létrehozott Értékelési csoportok ezen a tabon rendelhetőek hozzá a portfólióhoz. Az eszközértékelés a csoportba sorolt portfóliókra együtt, csoportszinten futtatható."
Portfólióra érvényes értékelési szabály és a Portfólió értékelés típus portfólióhoz történő hozzárendelése
Helyes angol fordítás: "Assigment of valuation rule and valuation type for the portfolio"
Ezek az adatcsoportok:
Nem szép a magyar szöveg: "A portfolióhoz kapcsolódó tabfülek a következőek:"
A portfólió jellemzőinek rögzítése tabfüleken rendezett adatcsoportok feltöltésével végezhető el.
Helyes angol fordítás: The recording of portfolio related base data can be performed by entering values on dedicated tabpages.
Tabfül neve
Az angol oszlop az angol a magyar a magyar doksiban szerepeljen
A lista nézet sorainak végén a további funkciók menüben
Rossz magyar szöveg: A lista nézet sorainak végén található ... ikonra kattintva további funkciók érhetőek el:
Mező neve
Szerintem a HUs verzióban a magyar az angol verzióban meg a ENG oszlop legyen
azok Ügyfélnek rögzített számlák szintjén jelennek meg
helyes angol fordítás: they appear at the level of accounts recorded for a Client
Account type megjelöléssel rögzített számlákra (portfóliókra) vonatkozóan vehetőek fel.
A helyes angol fordítás: The settings above can be set as a account type during account(portfolio) creation proces.